平成ヘイセイ17年度ネンド　決ケツ 算サン 書ショ					柑芦会コウロカイ大阪支部オオサカシブ
一般会計の部					収支計算書ケイサンショ					（自平成17年4月1日　至平成18年3月31日）	（単位：円)
支出の部						収入の部
科 　　目	平成ヘイセイ16年度ネンド		平成ヘイセイ17年度ネンド			科 　　目	平成ヘイセイ16年度ネンド		平成ヘイセイ17年度ネンド
	予 　　算	決 　　算	予算	実績ジッセキ	差異サイ		予 　　算	決 　　算	予 　　算	決 　　算	差サ　　異イ
給料手当	1,606,200	1,606,200	1,608,000	1,590,100	17,900	会員年会費	3,300,000	2,925,000	3,300,000	2,934,000	-366,000
旅 　　費	30,000	40,360	36,000	50,310	-14,310	会館使用料	200,000	316,800	300,000	282,600	-17,400
通信費	830,000	1,007,464	1,080,000	762,050	317,950	総会会費収入	1,400,000	1,656,000	1,980,000	1,599,000	-381,000
事務用消耗品費	80,000	243,052	240,000	246,094	-6,094	本部通信費補助金	180,000	183,000	0	184,000	184,000
支払手数料	85,000	82,042	84,000	79,361	4,639	総会祝金	100,000	159,000	120,000	163,000	43,000
慶弔交際費	50,000	33,580	48,000	181,740	-133,740	幹事会会費収入	350,000	415,000	180,000	165,000	-15,000
管理費	200000	195,360	204,000	195,360	8,640	経済ケイザイ講演会コウエンカイ会カイ費ヒ	270,000	408,000	300,000	399,000	99,000
水道光熱費	250,000	155,839	156,000	161,510	-5,510	本部家賃収入	960,000	960,000	960,000	960,000	0
租税公課	87,000	86,270	84,000	86,600	-2,600	預金利息	100	13,642	0	41	41
総会費	1,800,000	1,938,048	2,004,000	1,794,887	209,113	雑収入	100,000	230,134	120,000	61,150	-58,850
幹事会費	380,000	421,795	300,000	226,230	73,770	ＨＰリンク料	0	168000	120000	24,000	-96,000
委員会費	100,000	225,117	240,000	127,102	112,898	青年セイネン講演コウエン会費カイヒ			156000	57,000	-99,000
経済講演会費	210,000	263,069	288,000	191,802	96,198	会館基金受入ウケイレ金キン		8,177,987	0
青年セイネン講演コウエン会費カイヒ	0	0	156000	61,282	94,718
人生ジンセイ塾ジュク費ヒ	0	0	0	39,845	-39,845
会館基金へ繰入	600000	600,000	600,000	600,000	0
雑 　　費	200,000	141,143	180,000	98,530	81,470
合計ゴウケイ	6,508,200	7,039,339	7,308,000	6,492,803	815,197	合計ゴウケイ	6,860,100	15,612,563	7,536,000	6,828,791	-707,209
当トウ年度ネンド増減額ゾウゲンガク	351,900	8,573,224	228,000	335,988	107,988
					貸借対照表				（平成18年3月31日現在ゲンザイ）		（単位：円)
資産シサンの部						負債フサイ及オヨび資本シホンの部
科 　　目	平成ヘイセイ16年ネン3月ガツ31日現在ニチゲンザイ	平成ヘイセイ17年ネン3月ガツ31日現在ニチゲンザイ	平成18年3月31日現在			科 　　目	平成ヘイセイ16年ネン3月ガツ31日現在ニチゲンザイ	平成ヘイセイ17年ネン3月ガツ31日現在ニチゲンザイ	平成18年3月31日現在
				実績ジッセキ						実績ジッセキ
現 　　金	43,423	75,445		56,051		借入金	5,714,825	0		0
郵便ユウビン貯金チョキン	644,218	255,471		355,385		預り金	3,000	9,000		0
普通フツウ預金ヨキン三菱ミツビシ東ヒガシＵ	0	1,225,731		703,284		預り金ゴルフ口	147,530	53,830		56,440
普通フツウ預金ヨキン　三井ミツイ住友スミトモ	0	311,044		1,090,344		会館基金未払金	200000	0		0
振替貯金	136,540	106,165		45,080		中間法人勘定	68370	68,370		68,370
振替貯金 別口ベツクチ	0	53,830		56,440		負債フサイの部ブ　計ケイ	6,133,725	131,200		124,810
定期テイキ預金ヨキン三井ミツイ住友スミトモ	0	2,463,162		2,463,162
仮払金	1,308,068	0		50,700		基本金	4,334,000	4,334,000		4,334,000
什器ジュウキ備品ビヒン	0	212,100		212,100		次年度繰越金	-8,177,987	395,237		731,225
電話加入権	157,489	157,489		157,489		資本シホンの部ブ　計ケイ	-3,843,987	4,729,237		5,065,225
合 　　計	2,289,738	4,860,437		5,190,035		合 　　計	2,289,738	4,860,437		5,190,035
会館カイカン基金キキンの部ブ					収支計算書ケイサンショ					（自平成17年4月1日　至平成18年3月31日）	（単位：円)
支出の部						収入の部
科 　　目		平成16年度	平成ヘイセイ17年度ネンド			科 　　目		平成16年度	平成ヘイセイ17年度ネンド
				実績ジッセキ						実績ジッセキ
一般イッパン会計カイケイ繰入金		8,177,987		0		預金ヨキン利息リソク		58		23
次年度繰越金		958,998		600,023		一般イッパン会計カイケイ受入ウケイレ金キン		600,000		600,000
						小ショウ　　計ケイ		600,058		600,023
						前年度ゼンネンド繰越クリコシ金キン		8,536,927		0
合 　　計		9,136,985		600,023		合ゴウ　　計ケイ		9,136,985		600,023
					貸借対照表				（平成18年3月31日現在）		（単位：円)
資産シサンの部						負債フサイ及オヨび資本シホンの部ブ
科 　　目	平成ヘイセイ17年ネン3月ガツ31日現在ニチゲンザイ		平成ヘイセイ18年ネン3月ガツ31日ニチ現在ゲンザイ			科 　　目	平成ヘイセイ17年ネン3月ガツ31日現在ニチゲンザイ		平成ヘイセイ18年ネン3月ガツ31日ニチ現在ゲンザイ
				実績ジッセキ						実績ジッセキ
現 　　金		0		0		中間チュウカン法人ホウジン勘カン定テイ		1,344,728		1,344,728
普通フツウ預金ヨキン　三菱ミツビシ東ヒガシＵ		0		23		負債フサイの部ブ　計ケイ		1,344,728		1,344,728
定期テイキ預金ヨキン　三井ミツイ住友スミトモ		4,418,726		4,418,726		当初トウショ資産シサン		32,915,000		32,915,000
定期テイキ預アズカリ金キン　三菱ミツビシ東ヒガシＵ		800,000		1,400,000		中間法人チュウカンホウジン出資シュッシ額ガク		-30,000,000		-30,000,000
						次年度ジネンド繰越クリコシ金キン		958,998		1,559,021
						資本シホンの部ブ　計ケイ		3,873,998		4,474,021
合 　　計		5,218,726		5,818,749		合 　　計		5,218,726		5,818,749
有限ユウゲン責任セキニン中間法人チュウカンホウジン　柑芦会コウロカイ大阪支部オオサカシブ会館カイカンの部ブ					貸借対照表				（平成18年3月31日現在）		（単位タンイ：円エン)
資産シサンの部						負債フサイ及オヨび資本シホンの部ブ
科 　　目	平成17年3月31日現在		平成ヘイセイ</